节前我有提到经过一个月的抱团后,高股息和微盘股比较拥挤,然后银行股有做短期做顶的迹象,六月份存在成长风格阶段性回归的动力。但节后前两个交易日延续了五月份的风格,银行再度大涨冲高,新消费、创新药大涨两天,就在我以为市场要破罐子破摔的时候,今天画风一转,市场切向科技了,NV链暴涨带动国产算力走强,胜宏科技首个新高,仕佳光子接着新高。

但实际上也不意外,我当时在文章里写了,A股科技成长股想走强关键看美股映射、产业催化,而近期美股AI科技股要么已经新高,比如博通,要么在新高路上,英伟达差不到5%新高。我最近写了好几次NV链,昨天用了很大篇幅分析为啥A股nv链相比美股估值折价如此之高,一旦市场认错,估值修复空间是很大的。

我之前有介绍过,从一季报来看,持股中际旭创的基金只剩被动指数基金,说明主动基金基本清仓了中际旭创,新易盛好一些,还有几家机构,但也被机构大幅砍仓。但在今天之前,新易盛已经底部翻倍了,说明有很多机构认错买回了,而在近两周由于英伟达财报超预期等诸多利好,内资机构终于开始上调未来两年算力的增速,也上修了nv链的估值,今天的暴动说明有更多的机构认错买回。
虽然我觉得nv链仍然被低估,今年800g光模块出货在2000万左右,明年花旗的预期是3700万,新易盛今年估值不足15倍,明年业绩增速可能还是翻倍。但毕竟涨了这么多,这个位置我就不再去吹了。给大家提供一份东吴电子的点评,仅供参考。


再来看今天其它的重磅消息:




最后简单看下盘面,截止收盘,上证指数涨幅为0.23%,创业板指涨幅为1.17%,港股恒生指数涨幅为1.07%,恒生科技指数涨幅为1.93%。市场成交额放量至1.31万亿,算是近期较高的量了,机构终于动手了,涨跌基本各半,76只涨停,12只跌停,老题材加速退潮。

分行业来看,通信、电子、计算机、传媒、机械设备等行业领涨,美容护理、纺织服饰、农林牧渔、综合、医药生物等行业领跌。

风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
2025年A股收官。沪指走出11连阳,为2025年行情画上了句号,但各方对后市的预期仍然乐观。 从全年市场表现来看,主要股指全线上涨,创业板全年大涨49.57%。回望全年,市场交易活跃,“日成交超万亿...
从历史来看,A股11月份涨跌与基本面相关性最弱,甚至有一定的负相关性,呈现“反基本面”和“远期博弈”的特征。 道理也很简单,一般前三季度景气度高的板块都会表现较好,比如今年的AI硬件,但10月份三季...
国庆假期,科技资产获强劲拉升。 在科技叙事成为全球市场的核心共识后,外资、QDII资金的仓位不断投入港股科技赛道,国庆假期中的港股科技股呈现出全面爆发的态势。 多位机构人士判断,预期科技股将迎来更低...
据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率不变的概率为0%,降息25个基点的概率为94.3%,降息50个基点的概率为5.7%。 另,高盛还更大胆一些,它预测美联储今年将降息三次,每次25个基点。 但...
一季度行情行至尾声,基金投资中“盈亏同源”的戏码再度上演,在去年“科技牛”中表现出色的部分绩优基金因行情的切换遭遇了净值下降,比如多只重仓机器人板块的产品年内出现了两位数的回撤。 在部分抱团资金开始松...
9月25日,近期“老登”突然出圈。在9月5日前后,买方大佬凌鹏就市场预测 中际旭创 2027 年的利润预测超过 250 亿而进行点评,他灵魂发问一个零部件制造业公司可以达到这么高的年利润,并质疑线性外...