万科再获深铁“输血”15.52亿元,此前刚偿还今年唯一到期美元债

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在资本市场持续关注的目光中,房地产巨头万科正在经历一场深刻的资金链修复战。

5月14日,万科企业股份有限公司(000002.SZ)发布公告称,公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司(“深铁集团”)拟向公司提供一笔不超过15.52亿元的股东借款,用于偿还万科在公开市场发行债券的本金及利息。

万科公司债券__万科美元债利率

这是继2月和4月分别获得28亿元、42亿元和33亿元借款之后,深铁年内第四次向万科“输血”。

虽非深铁第一次借款,但却是万科在严峻债务压力下的又一次喘息机会。背靠深铁,万科虽未脱险,却似乎已站稳脚跟。

据万科公告,此次借款期限为三年,借款利率基于1年期LPR减76个基点,目前为2.34%,明显低于万科现阶段从金融机构借款的利率水平。

更为灵活的是,借款可协商提前归还,或在到期后展期。

累计近120亿元的资金支持,是典型的“股东增信”动作,其信号意义不容忽视。

事实上,除直接借款外,深铁还通过认购印力消费基础设施REIT、接盘深圳湾超级总部基地项目、受让红树湾项目投资收益权等方式,协助万科盘活资产,优化其资产负债表。

这些操作不仅缓解了企业流动性压力,也体现出深铁对万科“脱困计划”的系统性支持。

就在本次公告发布前的5月12日,万科完成了一笔关键的债务兑付:总额4.23亿美元的境外美元债本息按时足额支付。

这笔债券是万科2025年唯一一笔到期的美元债,票面利率为3.15%。

_万科美元债利率_万科公司债券

据彭博社报道,两名债权人已收到兑付款项,债券到期日的报价为每1美元99.7美分。

这笔还款的意义不仅在于金额本身,更在于对外界信心的提振。

除了深铁“输血”15.52亿元,万科同日还披露了一笔债务延期事项。

_万科美元债利率_万科公司债券

其控股子公司“云南浙万”前期通过保险资金不动产债权投资计划形式向新华资产融资26亿元,公司为该笔融资提供连带责任保证担保。

万科公告显示,原定投资期限已获延期一年至2026年5月12日,最长期限可延至2033年5月12日。

投资计划的顺利展期,有助于万科分期释放压力,并保障经营资金稳定性。

截至目前,万科对外担保总额约为788.16亿元,占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的38.89%,未达50%“红线”。

2024年初,随着深圳政府主导的重组进程推进,万科高层完成重大更替。

原董事会主席郁亮辞去职务,深铁董事长辛杰接任;原总裁祝九胜也已卸任所有公司职务。

管理层更替的背后,是控股股东对公司治理结构的重塑,亦是应对行业信心危机的重要举措。

新管理层在3月底公开表示:“公司有信心、有能力去应对挑战,保持经营稳定,确保项目如期交付,妥善化解到期债务。”

数据显示,2024年全年万科如期归还到期公开债292亿元,顺利完成18.2万套房屋交付,实现“保交房”和“保兑付”的目标。

而今年,万科仍面临232亿元人民币在岸债券的到期考验。

值得注意的是,尽管近期兑付表现良好,但评级机构仍对万科前景保持谨慎。

5月14日,惠誉评级将万科的长期外币及本币发行人主体评级自'B-'下调至'CCC+'。

与此同时,惠誉将其全资子公司万科地产(香港)的长期发行人主体评级、高级无抵押评级以及其未偿付高级票据的评级自'CCC+'下调至'CCC'。

据悉,万科地产香港是万科唯一的境外融资平台。

惠誉表示,本次评级下调是基于,万科2025年第一季度的销售额和现金流生成低于惠誉预期,导致其2025年将到期大量资本市场债务的流动性缓冲进一步减少。

随着房地产行业仍处筑底阶段,万科虽展现出“兑付意愿强、资金调度灵活”的特点,但在融资渠道尚未完全恢复、行业整体销售回暖仍乏力的背景下,其信用风险尚未完全解除。

万科的困境并非个案,而是行业结构性调整下的缩影。

然而,相较于其他民营房企,万科的最大优势在于其“背后有人”:深铁的多轮实质性支持,既为资金解困注入信心,也让市场看到了政府背景企业在维稳行业方面的制度性作用。

在穿越地产寒冬的过程中,信心甚至比资金更稀缺。

对万科而言,“活下来”只是第一阶段,“活得稳、活得好”才是长远目标。

接下来,如何通过经营修复、资产盘活、融资多元化真正恢复自主“造血”能力,将成为其能否重回一线标杆房企行列的关键考验。

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