ST张家界2025年一季度业绩回暖但现金流及债务压力显著

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近期ST张家界(000430)发布2025年一季报,证券之星财报模型分析如下:

财务概况

近期ST张家界(000430)发布了2025年一季报。报告显示,截至本季度末,公司营业总收入为5898.93万元,同比上升0.64%;归母净利润为-3124.75万元,同比上升32.77%;扣非净利润为-3114.15万元,同比上升33.12%。这些数据显示公司在盈利能力方面有所改善。

主要财务指标

收入与利润

营业总收入:5898.93万元,同比上升0.64%

归母净利润:-3124.75万元,同比上升32.77%

扣非净利润:-3114.15万元,同比上升33.12%

盈利能力

毛利率:-5.41%,同比增加53.39%

净利率:-52.97%,同比增加33.2%

成本控制

三费占营收比:37.48%,同比下降35.69%

资产与现金流

每股净资产:0.64元,同比下降68.57%

每股经营性现金流:-0.08元,同比下降73.86%

财务健康度

尽管公司在盈利能力方面有所提升,但其财务健康状况仍需关注。财报体检工具提示,公司的现金流和债务状况值得关注:

货币资金:4682.27万元,同比增加46.43%

有息负债:12.71亿元,同比减少0.94%

流动比率:仅为0.12,表明短期偿债能力较弱

有息资产负债率:已达到61.02%

有息负债总额/近3年经营性现金流均值:26.02%

财务费用/近3年经营性现金流均值:101.23%

总结

ST张家界在2025年一季度的业绩显示出一定的回暖迹象,尤其是归母净利润和扣非净利润的同比大幅上升。然而,公司面临的现金流紧张和高债务压力仍然不容忽视,需要进一步加强财务管理,优化资本结构,以确保长期稳定发展。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

张家界复工复产时间_张家界营收_

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