智通财经获悉,受唐纳德·特朗普政府贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者,本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变,但交易员将仔细研读经济与利率预测数据,试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性。

上周五市场收盘时,交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%,而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升,上周美债市场的涨势在周五有所缓和。
据CME“美联储观察”,美联储6月维持利率不变的概率为96.9%,降息25个基点的概率为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%,累计降息25个基点的概率为21.5%,累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%,累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。
上周,与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示,周度首次申请失业救济人数维持在相对高位,显示劳动力市场正在逐步降温,进一步强化了投资者对宽松政策的预期。
与此同时,另一份政府报告显示,5月美国生产者价格指数(PPI)同比上涨2.6%,与经济学家预期一致,表明通胀压力并未进一步加剧。
上周,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙发出警告,若美国政府无法遏制联邦赤字的不断膨胀,债券市场将面临“崩溃”风险。此番言论在各界引发了广泛的讨论与不同的反应。
美国财政部长斯科特·贝森特回应称,戴蒙过往也曾多次发出类似警告,不过这些警告并未成为现实。有观察人士则认为,戴蒙是在向摩根大通员工传递信号,提示他们对债券投资风险保持警惕,避免因过度承担风险而遭受损失。
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