东方阿尔法基金1.5亿定增江波龙浮亏0.54亿,东方阿尔法科技智选一只基金扛下所有

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东方阿尔法基金1.5亿定增江波龙浮亏0.54亿,东方阿尔法科技智选一只基金扛下所有

东方阿尔法基金1.5亿定增江波龙浮亏0.54亿,东方阿尔法科技智选一只基金扛下所有

  9月8日,存储模组龙头江波龙正式登陆港交所,成为国内首家“A+H”两地上市的独立存储器企业。然而,上市首日即告破发。截至午市收盘,H股报234港元,较236港元发行价下跌0.68%。

  相比之下,A股定增参与方的处境更显尴尬。一个月前以560元/股高位入局的21家机构,账面浮亏正持续扩大。

  这21家认购方中,共有7家公募基金公司,合计获配279.35万股,占本次定增总股数660.71万股的42.3%。

  7家基金公司中,易方达基金获配金额居首,达5.30亿元,对应获配股数94.73万股;财通基金获配2.48亿元,对应股数44.23万股;诺德基金获配2.21亿元,对应股数39.54万股;南方基金获配2.01亿元,对应股数35.84万股;东方阿尔法基金获配1.50亿元,对应股数26.79万股;华夏基金获配1.14亿元,对应股数20.36万股;国泰基金获配近1亿元,对应股数17.86万股。

  若按今日收盘价358.86元/股计算,7家基金公司账面浮亏合计约5.62亿元。其中,易方达基金浮亏1.91亿元,财通基金浮亏0.89亿元,诺德基金浮亏0.80亿元。

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  东方阿尔法基金本次获配金额1.50亿元,对应获配股数26.79万股,按收盘价计算浮亏约0.54亿元。

  据Wind数据统计,东方阿尔法基金旗下仅有东方阿尔法科技智选参与了本次定增,合计获配26.79万股,成本总额约1.50亿元。

  从净值占比来看,该笔定增成本占基金资产净值的2.13%,是本次定增的7家公募基金中单只产品净值占比最高的一家。换言之,这笔定增对东方阿尔法科技智选这只产品的净值冲击,远大于其他基金。

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  与其他参与定增的基金公司不同——易方达、华夏等机构以宽基指数ETF分散参与,单只产品占比普遍在0.1%-0.7%之间,东方阿尔法却是将全部定增份额集中在一只主动权益产品上。

  此外,江波龙H股发行价定为236港元,折合人民币约202元/股,较A股358.86元的市价折价约44%。虽然AH股价差在两地市场中并不罕见,但如此巨大的折价,难免对A股估值形成向下的心理牵引。

  对于东方阿尔法科技智选而言,这只基金的名字本身就带有“科技”标签,重仓存储模组龙头本在情理之中。

  截至二季度末,江波龙已位列其第三大重仓股,占基金净值比例达6.90%。这意味着在本次定增之前,该基金已通过二级市场持有相当规模的江波龙仓位。此次以560元/股参与定增,相当于在高位进一步追加了筹码。

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