创业板持续爆发!科技赛道还能追吗?

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东方证券金融产品总部在复盘本周表现时指出,周三正值去年“9·24”行情周年之际,市场低开高走,创业板指盘中再创3年多新高,科创50指数一度涨近5%;回头再看周二的下跌,市场上演的是一次幅度较大的“先深蹲后起跳”动作,日线成功实现“阳包阴”,提示市场仍运行在“慢牛”趋势中。

从盘面看,科技股仍维持强势,尤其是半导体产业链,原因在于我国光刻机国产化进程迎来重大突破。在日前的工业博览会上,芯上微装携多款重磅新品精彩亮相,上海微电子(SMEE)展台上首次公开亮相了极紫外(EUV)光刻机参数图,预示着国产光刻机产业进入爆发元年。受此影响,半导体产业链继续走强,国家大基金持股、电子化学品、光刻机、存储芯片等板块大涨,预计短期仍会维持强势。从技术面来看,沪综指重新站上所有均线,深成指、创业板指(以及科创50指数)均创近期新高,市场热点主线仍维持在科技板块,预计后期将不断向纵深扩散,会进一步强化主线赚钱效应和共识,成长科技风格仍会延续。

广发证券首席经济学家郭磊则指出,2025年前三季度,中国科技资产领跑大类资产。科技资产的超额收益一方面具有趋势性,是中国经济产业升级的映射和“工程师红利”要素优势的兑现;另一方面也需具备一定的市场定价条件配合。

今日市场盘面还有个值得关注的现象:今年首只十倍股上纬新材再创历史新高。

高科技赛道_科技赛道股票_

消息面上,昨日晚间,上纬新材公告称,上海智元恒岳科技合伙企业(简称“智元恒岳”)计划要约收购公司股份数量为1.49亿股,占公司总股本的37%,要约收购价格为7.78元/股。此次要约收购期限共计30个自然日,即9月29日至10月28日。

东吴证券指出,智元综合实力雄厚:创始团队方面,华为系孵化,兼具技术实力和资本市场经验;商业化进展方面,具备机器人全栈技术,国内出货量第一;硬件方面:四大系列机器人,覆盖多种应用落地场景;软件方面:开创性使用ViLLA架构,GO-1实现小样本快速泛化。

尽管智元机器人明确否认过“借壳上市”传闻,并表示未来12个月内无重大业务调整计划。但上纬新材今日再创历史新高,公司今年股价累计涨幅已高达1891.59%,也再次说明了市场对科技主线的认同。

最后我们再来看看今日其他热点——游戏板块大涨。

9月25日,A股游戏股大涨。星辉娱乐一度上涨超12%,完美世界盘中股价创近两年新高。三七互娱、电魂网络等涨幅超过3%。

开源证券近期策略研报表示,游戏与创新药行业在商业模式的相似:前期依靠管线/项目投入和积累,后期一旦产品上市,将步入较长的收获期,循环往复。二者在研发投入、爆款依赖和现金流结构等方面类似,均展现出“高投入、高风险、长周期、高弹性与强监管”等特征。

因此,游戏享有创新药的优势或具备共同点:

①业绩兑现期的盈利二阶导较高,由于存在前期的管线/项目积累,创新药和游戏一旦进入收获期,营收增速和盈利增速抬升快、幅度大;

②基金仓位相对较低,具备较大提升空间,Q2 基金超配比例 0.18%。

而当前科技行情下,硬件和软件应用是两个永恒的主题。在科技产业周期中,硬件与软件始终呈现“硬件先行、软件跟上”的客观规律。复盘1990s美国互联网革命、 2010s中国移动互联网时代,均存在硬件公司先拔估值,软件应用公司后跟上的现象。所以如果有投资者相对畏高,对于想寻找除了前期涨幅累积较多的光模块、PCB、创新药、科创芯片、液冷以外的低位品种进行高低切,开源证券认为当前可以重点关注游戏、传媒、互联网等品种。

投资有风险,独立判断很重要

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