规模显著缩水!德邦基金20%股权摆上货架

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根据德邦基金官网,目前德邦基金有两大股东,一是控股股东德邦证券,持股占比80%,二是浙江省土产畜产进出口集团有限公司,持股占比20%。若上述股权出售完成,公募行业将再添一例国有非控股股东转让股权的案例。

规模显著缩水!德邦基金20%股权摆上货架

德邦基金曾在去年2月发布变更股权结构的公告,第一大股东德邦证券与第三大股东西子联合控股有限公司签署股权转让合同,约定西子联合控股有限公司将其持有的德邦基金10%股份转让给德邦证券,浙江省土产畜产进出口集团有限公司持股占比不变,此后德邦基金股东由三家变为两家。

德邦基金在去年完成股权变更没多久后,又发生了一起高管变更。去年5月,德邦基金发布公告称,副总经理莫秋琴因工作调整原因离任,至今,德邦基金暂未任命新的副总经理。同年7月,公司任命2018年加入的张瑾为总经理助理,同时兼任战略产品部总经理及人力效能部总经理。

规模和业绩下滑

德邦基金官网显示,公司成立于2012年3月,是证监会批准设立的第70家公募基金公司。

作为一家券商系公募基金公司,德邦基金早在2012年就发行了首只权益类产品。然而,十多年来,该公司在权益类产品的发展上却显得有些步履蹒跚。截至目前,旗下仍然仅有1只股票型基金。

Wind数据显示,截至今年一季度末,德邦基金旗下公募管理规模为466.94亿元。其中,股票型基金仅有1只,规模为0.5亿元;混合型基金有16只,规模为53.86亿元。债券型基金和货币基金是公司的主力产品,前者数量为11只,规模合计312.16亿元;后者数量为2只,规模合计100.17亿元。

从近几个季度来看,德邦基金的公募管理规模出现了较大幅度的缩水。 2024年三季度末,其规模为762亿元,创下成立以来的最高纪录。但在随后的两个季度里,规模连续下降。

值得一提的是,德邦基金的货币基金在今年一季度末出现显著缩水。具体来看, 从去年末的194.08亿元缩水至100.17亿元,近乎“腰斩”。其中,规模缩水较多的是德邦如意货币E,从去年末的133.41亿元缩水至今年一季度末的43.46亿元。从持有人结构来看,该产品97%以上的持有人为机构投资者。

规模急剧下滑是目前德邦基金面临的困境。截至今年一季度末,有4只基金的规模低于清盘线(5000万元),合计有12只产品规模在1亿元以下。

此外,德邦基金的产品规模和业绩也出现了明显分化,公司旗下共有31只基金,其中,仅有10只基金的最新规模在10亿元以上。截至6月27日,基金经理雷涛管理的德邦半导体、德邦鑫星价值压中半导体、AI(人工智能)等科技板块,近三年来业绩可观,区间净值涨幅分别在40%和30%以上。然而,该基金经理管理的另外2只基金——德邦科技创新一年定开和德邦福鑫,尽管也配置了泛AI领域的科技板块,但业绩表现与前述基金截然不同,近三年来净值亏损均超过30%。

《国际金融报》记者就股权拟被转让的影响,以及部分产品规模和业绩为何下滑等问题,向德邦基金发送了采访函,但截至发稿,暂未有任何回应。

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