过去，我从不建议散户炒股。原因很简单——在数据、软件和专业知识的壁垒面前，散户面对机构几乎毫无胜算。

同样，我也不建议散户尝试量化交易，因为技术门槛高、学习周期长，那些深耕策略开发的人大多是科班出身，实战经验往往以年为单位计算。

但AI的到来，正在改变这一切。

技术平权正在发生，AI正在颠覆一个又一个行业——

以前，想做一张专业海报，必须请懂设计、会专业软件的人；现在，只需要向AI输入几句提示词。

以前，想写一个策略程序，必须找多年经验的程序员；现在，只需要向AI描述清楚思路。

以前，想用炒股软件做多因子选股，必须深刻理解因子逻辑、熟练操作炒股软件；现在，AI同样能帮你完成。

当然，有了AI不等于万事大吉。如今甚至催生了“提示词工程师”这个新岗位。我们不妨通过一张图，来对比一下传统量化与AI量化对能力/资源的要求差异：

从图中不难看出，散户要想掌握AI量化，只需具备三种条件：

1、金融数据

“巧妇难为无米之炊”。AI虽能联网搜索，但获取的信息未必全面、未必专业。比如行情数据，如果不做前复权或后复权处理，回测结果就毫无意义。源头数据不准，AI分析的可信度自然大打折扣。

2、策略知识

量化交易策略大体分为三类：技术分析、基本面量化、消息面分析（另类策略）。技术分析又可细分为趋势策略、套利策略、震荡策略。而衡量策略好坏，主要看年化收益、夏普比率、最大回撤三大指标。

AI是我们的投资助手，但最终决策还是靠人。如果我们连AI说的话都听不懂，它的价值就大大降低了。

3、提示词能力

要想从根本上缓解“AI幻觉”问题，除了提供专业可信的数据，还有一个有效的方法：让AI把分析逻辑写成代码，而不是直接给结论。

即使我们看不懂代码也没关系，只要它能运行，并输出三大策略评价指标，我们就能判断策略是否有效。效果好，就拿来每天执行；效果差，就让AI不断优化。这样，再也不怕AI今天说东、明天说西了。

关于散户掌握AI量化的这三大门槛，我会在正在举办的《DeepSeek AI量化实战训练营》中详细讲解，帮助小白通过10天（两周）时间快速入门。

放眼全球市场，A股一个显著特点就是散户占主导，这在发达市场并不多见，也在一定程度上也助长了庄家投机行为。

如果越来越多的散户能够驾驭AI量化，A股市场将会发生深刻变化：

实时盯盘程序能捕捉微小套利机会并及时提醒，让股价波动趋于平稳；

AI策略能够识别正常波动与庄家操纵，让操纵行为得不偿失；

短线获利越来越难，价值投资逐渐成为主流，劣质企业逐步被淘汰，市场结构走向健康。如果AI量化能广泛普及，势必自下而上推动市场走向繁荣，也为散户打开一扇真正的机会之门。

如果你想领先一步把握AI量化，真正将DeepSeek等大模型变成你的量化投资利器，欢迎添加客服微信，加入我们的线上实战训练营！

DeepSeek AI 量化实战训练营

招生简章

01课程背景

随着DeepSeek等AI工具的普及，人工智能正在深刻改变金融投资的方式。而当下A股行情持续向好，普通投资者借助AI寻找好的交易策略，捕捉交易机会可以起到事半功倍的效果。

本课程不仅讲授量化投资的核心知识（技术面、基本面、消息面），更注重动手实战，帮助学员掌握独立研究与策略构建能力，并提供专业财经数据库+完整代码，降低学习门槛，提升学习效率。

主办方数曼学堂自2019年成立以来专注金融科技相关培训和实训工作，2022年曾向上海多所高校在校大学生免费赠送CFTA课程近千人次。目前数曼学堂和CGFT、CFTA、AQF三大证书紧密合作，并以AI+量化为核心培训内容。

02课程安排

线上授课（2周，共10次课）

授课时间：周一至周五18:00–19:00（学员课后需花费1–2小时完成作业并复习）

第一周：AI量化入门

AI量化简介+开发环境搭建

提示词工程+量化数据库使用介绍

趋势策略学习与回测

实时盯盘程序开发

基本面量化+多因子选股

第二周：策略实战与提高

研报因子+一致性预期分析

资金流向与板块轮动

龙头股特征提取

自然语言处理与舆情监控

游资席位行为分析

线下参访（半天）

参访问对象：头部券商/期货公司/量化私募

参访时间：线上课程结束后某个周四或周五下午（具体时间待定）

参访内容：

公司及量化业务介绍

量化实习与招聘机会介绍

参考教材

《AI量化交易高效构建交易策略的新路径》